一、账表管理1、负责现金日记账、银行存款日记账登记工作2、序时登记资金日记薄，按时统计和汇报资金收付款明细，编制日报、月报和年报3、每日登记资金日记账并上报，跟踪资金余额与资金变动情况4、负责每月编制资金收支余额表及资金盘点表二、业务管理1、及时准确完成公司收付款管理，确保公司资金活动规范无差错2、及时反映公司资金状况，配合经理完成资金的预算相关工作3、及时审批系统单据，如预收款、客户档案等；对审核后的费用单据、采购合同单据进行付款，编制记账凭证4、每日根据银行流水明细，及时做好财务系统预收款或收款单处理，并配合各个部门人员查询相关业务收付款的情况5、负责银行账户的开户、销户，网银开立及U盾管理，及银行回单、银行流水取得，并每月与银行对账6、制定和修改有关资金收付方面的基准及管理文件规范工作流程;7、负责计算每月员工的奖金及提成、负责计算销售服务费8、完成上级安排的其他工作职能类别：会计师关键字：账务处理金蝶预算编制预算执行用友中级会计职称记账凭证客户档案收款资金预算业务管理现金日记账银行对账资金收付费用单据银行回单
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